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创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2018第四季度

时间:2019-01-20 09:48来源: 作者:admin 点击: 48 次
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2018第四季度报告 来源:证券时报资管/基金/收益 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2018第四季度报告  创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金2018报告第四季度2018年12月31日基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托

创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金2018第四时度申报

源头:证券时报资管/基金/收益

创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金2018第四时度申报

  创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金

2018

申报

第四时度

2018年12月31日

基金办理人:创金合信基金办理有限公司

基金托管人:中国工商银行株式会社

申报送出日期:2019年01月19日

1 紧张提示

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值体现

3.1 主要财务指标

单位:人夷易近币元

注:1.上述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项用度,计入用度后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允代价更改收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价更改收益。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本申报期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照

创金合信资本主题精选股票A净值体现

创金合信资本主题精选股票C净值体现

3.2.2 自基金条约生效以来基金累计净值增长率更改及其与同期业绩对照基准收益率更改的对照

4 办理人申报

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金条约生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出抉择的日期;

2、证券从业年限的含义服从行业协会《证券业从业职员资格办理措施》的相关抉择。

4.2 办理人对申报期内本基金运作遵规取信环境的阐明

本申报期内,本基金办理人严峻遵循《中华人夷易近共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作办理措施》、《证券投资基金贩卖办理措施》和《证券投资基金信息表露办理措施》等有关司执法例及各项实施准则、本基金基金条约和其他有关司执法例的规定,本着诚深信用、勤恳尽责的原则办理和运用基金资产,在严峻节制风险的根基上,为基金持有人钻营最大年夜利益。本申报期内,基金运作整体合法合规,未发明侵害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合相符有关司执法例及基金条约的规定。

4.3 公道交易专项阐明

4.3.1 公道交易轨制的履行环境

本基金办理人严峻履行《证券投资基金办理公司公道交易轨制指示意见(2011年修订)》,经由过程建立有纪律、规范化的投资钻研和决策流程、交易流程、强化事后监控及阐发手法等各类要领在各营业环节严峻节制交易公道履行,公道对待旗下办理的所有投资组合,切实提防利益运送。本申报期,公道交易轨制总体履行环境优越。

4.3.2 非常交易行为的专项阐明

本申报期内,未发明本基金有可能导致不公道交易和利益运送的非常交易。

4.4 申报期内基金的投资策略和运作阐发

申报期内本基金经由过程对宏不雅经济和行业景气度的阐发,采取自上而下的选股策略。申报期内本基金削减了煤油行业和新能源汽车财产链上游锂钴行业的设备,因美国经济前景转淡,联储加息放缓预期升温,实际利率往下,申报期内重点增添了黄金、白银行业的设备。

4.5 申报期内基金的业绩体现

截至申报期末创金合信资本主题精选股票A基金份额净值为0.8053元,本申报期内,该类基金份额净值增长率为-16.39%,同期业绩对照基准收益率为-15.33%;截至申报期末创金合信资本主题精选股票C基金份额净值为0.7892元,本申报期内,该类基金份额净值增长率为-16.50%,同期业绩对照基准收益率为-15.33%。

4.6 申报期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明

本基金为提议式基金,不适用本项阐明。

5 投资组合申报

5.1 申报期末基金资产组合环境

5.2 申报期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 申报期末按行业分类的境内股票投资组合

5.3 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名股票投资明细

5.4 申报期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本申报期末未持有债券。

5.5 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名债券投资明细

本基金本申报期末未持有债券。

5.6 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本申报期末未持有资产支持证券。

5.7 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五珍贵金属投资明细

本基金本申报期末未持有贵金属。

5.8 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名权证投资明细

本基金本申报期末未持有权证。

5.9 申报期末本基金投资的股指期货交易环境阐明

本基金本申报期未投资股指期货。

5.10 申报期末本基金投资的国债期货交易环境阐明

本基金本申报期未投资国债期货。

5.11 投资组合申报附注

5.11.1 盛达集团未真实表露持有盛达矿业股份及所持股份质押环境的行为违反了《证券法》第六十三条的规定,构成《证券法》第一百九十三条第一款所述信息表露违法行为。对盛达集团的违法行为,赵举座为直接认真的主管职员,王军保为其他直接责任职员。按照当事人违法行为的事实、性子、情节和社会迫害程度,中国证监会抉择处罚如下:一、依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定:(一)对盛达集团给予警告,责令矫正,并处以罚款四十五万元;(二)对赵举座给予警告,并处以罚款二十万元;(三)对王军保给予警告,并处以罚款二十万元。二、依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定:对赵举座给予警告,并处以罚款二十万元。

本基金投研职员阐发觉得,本次行政处罚是对公司控股股东、实际节制人的处罚,不会影响公司正常临盆经营活动,公司督匆匆公司董事、监事及高档办理职员进一步加强对《王执法》、《证券法》等相关司法、律例的进修,严峻根据相关规定实行信息表露使命。该公司是白银行业龙头,充沛享受白银价格向上带来的收益, 保持持有评级。本基金基金经理依据基金条约和公司投资办理轨制,在投资授权范围内,经正常投资决策法度模范对盛达矿业进行了投资。

5.11.2 本申报期内,未呈现基金投资的前十名股票越过基金条约规定的备选股票库的环境。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 申报期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本申报期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 申报期末前十名股票中存在流畅受限环境的阐明

本基金本申报期末前十名股票不存在流畅受限的环境。

6 开放式基金份额更改

单位:份

7 基金办理人运用固有资金投本钱基金环境

7.1 基金办理人持有本基金份额更改环境

单位:份

7.2 基金办理人运用固有资金投本钱基金交易明细

本基金申报期内无基金办理人运用固有资金投本钱基金的交易明细。

8 申报期末提议式基金提议资金持有份额环境

9 影响投资者决策的其他紧张信息

9.1 申报期内单一投资者持有基金份额比例达到或跨越20%的环境

本基金在申报期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或跨越20%的环境。

9.2 影响投资者决策的其他紧张信息

本申报期内,未呈现影响投资者决策的其他紧张信息。

10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金基金条约》;

2、《创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金托管协议》;

3、创金合信资本主题精选股票型提议式证券投资基金2018年第4季度申报原文。

10.2 寄放地点

深圳市福田中间区福华一起115号投行大年夜厦15层

10.3 查阅要领

创金合信基金办理有限公司

2019年01月19日返回搜狐,查看更多

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